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ALTO AVENIR


Le Fonds pourra plus accessoirement investir via des parts de fonds de capital investissement dont l'objet est d'investir dans des PME ou des ETI européennes qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé ou via des parts d’OPCVM actions petites et moyennes valeurs européennes.

Le Fonds a vocation à investir dans tous les secteurs de l’économie participant aux grandes tendances structurelles, et particulièrement les secteurs des technologies de l’information, de la santé, des services aux entreprises, de la transition énergétique et écologique, des industries de pointe, des services aux personnes, et de la distribution spécialisée.

Le Fonds respectera les quotas juridiques et fiscaux, le cas échéant, applicables aux Fonds Communs de Placements à Risques (FCPR). L’investisseur est invité à se référer au règlement pour une description détaillée de la stratégie d’investissement. La gestion pratiquée peut entrainer un risque de perte en capital.


Le FCPR a une durée de vie de huit ans minimum soit jusqu'au 31 décembre 2025, sans possibilité de sortie anticipée sauf cas prévus dans son règlement. Le cas échéant, la durée pourra être prorogée de 2 périodes successives d'un an chacune
sur décision de la société de gestion, soit jusqu'au 31 décembre 2027. 

Le Fonds investira principalement dans des petites et moyennes entreprises (PME) et dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI), en titre donnant accès au capital de ces entreprises.

 

Ces investissements se feront sous la forme de fonds propres, de quasi fonds propres (obligations convertibles, obligations remboursables en actions, etc...) ou de titres de dette donnant accès ou pouvant donner accès au capital.

Le Fonds pourra plus accessoirement investir via des parts de fonds de capital investissement dont l’objet est d’investir dans des PME ou des ETI européennes qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé ou via des parts d’OPCVM actions petites et moyennes valeurs européennes.

 

Le Fonds a vocation à investir dans tous les secteurs de l’économie participant aux grandes tendances structurelles, et particulièrement les secteurs des technologies de l’information, de la santé, des services aux entreprises, de la transition énergétique et écologique, des industries de pointe, des services aux personnes, et de la distribution spécialisée.

Le Fonds respectera les quotas juridiques et fiscaux, le cas échéant, applicables aux Fonds Communs de Placements à Risques (FCPR). L’investisseur est invité à se référer au règlement pour une description détaillée de la stratégie d’investissement. La gestion pratiquée peut entrainer un risque de perte en capital.

 

Le FCPR a une durée de vie de huit ans minimum soit jusqu’au 31 décembre 2025, sans possibilité de sortie anticipée sauf cas prévus dans son règlement. Le cas échéant, la durée pourra être prorogée de 2 périodes successives d’un an chacune sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Période de souscription : Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 (prolongeable de trois mois supplémentaires par Alto Invest)

Valeur des parts : La valeur de souscription des parts sera égale au plus élevé des deux montants suivants :
-*  La valeur nominale de la part
-*  La prochaine valeur liquidative connue à la date de souscription

Minimum de souscription :
-* 10 000 euros pour les porteurs de parts A
Code Isin : FR0013321882
-* 250 000 euros pour les porteurs de parts I
Code Isin : FR0013321890
(Droits d’entrée maximum de 5% non compris)

Durée de vie du Fonds et de blocage des parts : Huit ans minimum à compter de la constitution du Fonds, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au 31 décembre 2027, sauf cas de dissolution anticipée.

Rachat anticipé des parts à la demande des porteurs impossible, sauf cas prévus dans le règlement du Fonds.

Cession de parts : Libre, sous réserve des dispositions prévues dans le règlement du Fonds et que le porteur trouve lui-même un acquéreur, avec un prix fixé d’un commun accord entre vendeur et acheteur (ce prix peut ainsi ne pas correspondre à la valeur liquidative des part).

Valorisation : Bimensuelle, le quinzième jour de chaque mois et si ce jour
n’est pas jour ouvré, le jour précédent et le dernier jour ouvré de chaque mois.

Reporting : Une Lettre d’Information présente l’évolution du Fonds pendant toute sa durée de vie (situation des investissements, nouvelles participations,…).

Répartition des avoirs : Dans les meilleurs délais à compter de l’ouverture du dernier exercice comptable du Fonds, soit à partir du 31 décembre 2025 et au plus tard le 31 décembre 2027.

Les frais du FCPR Alto Avenir comprennent :

 

Répartition des taux de frais annuels moyen (TFAM) maximaux gestionnaire et distributeur par catégorie agrégée de frais : 

Le Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre : le total des frais et commissions et prélevés tout au long de la vie du fonds, y compris prorogations, telle que prévue dans son règlement ; et le montant des souscriptions initiales totales défini à l’article 1 de l’arrêté du 10 avril 2012. Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM.

Catégorie agrégée de frais Taux de Frais Annuels Moyens (TFAM) maximaux*
  PARTS A PARTS I
  TFAM gestionnaire et distributeur maximum* Dont TFAM distributeur maximum* TFAM gestionnaire et distributeur maximum* Dont TFAM distributeur maximum*
Droits d’entrée et de sortie 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 2,90% 1,30% 1,95% 0,66%
Frais de constitution 0,05% 0% 0,05% 0%
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,30% 0% 0,30% 0%
Frais de gestion indirects 0,60% 0% 0,60% 0%
Total 4,35% = Valeur du TFAM-GD maximal 1,80% = Valeur du TFAM-D maximal 3,40% = Valeur du TFAM-GD maximal 1,16% = Valeur du TFAM-GD maximal

*Calculé sur la base de la durée de vie du Fonds, y compris ses éventuelles prorogations, conformément au Document d’Information Clé pour l’Investisseur du Fonds. 

Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à l’article 21 du règlement du FCPR, disponible sur le site internet d’Alto Invest.

 

Tableau récapitulatif présentant la liste des autres FCPR/FCPI/FIP gérés par Alto Invest relatif au quota d’investissements éligibles :

 

Dénomination Date de création Pourcentage de l’actif éligible à la date du 31 décembre 2017 Date à laquelle le quota d’investissement en titres éligibles doit être atteint
FIP FRANCE ALTO 2004 N/A en préliquidation 31 décembre 2007
FIP FRANCE ALTO 2 2006 N/A en préliquidation 31 décembre 2008
FIP FRANCE ALTO 3 2007 N/A en préliquidation 31 décembre 2009
FIP FRANCE ALTO 4 2008 N/A en préliquidation 31 décembre 2010
FCPI FORTUNE ALTO 2008 N/A en préliquidation 30 avril 2011
ALTO INNOVATION 7 2008 N/A en préliquidation 31 décembre 2010
FCPI INNOVATION DURABLE 2 2008 N/A en préliquidation 31 décembre 2010
FORTUNE ALTO INNOVATION 2 2009 70,41 % 31 décembre 2010
FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2009 N/A en préliquidation 31 décembre 2010
FCPI EUROPE ALTO 2009 63,50 % 14 décembre 2011
FIP FRANCE ALTO 5 2009 N/A en préliquidation 14 décembre 2011
FCPI INNOVATION DURABLE 3 2009 63,42 % 21 décembre 2011
FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE 2009 N/A en préliquidation 23 décembre 2011
FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2 2010 N/A en préliquidation 30 avril 2012
ALTO INNOVATION 9 2010 60,00 % 31 octobre 2012
FCPI EUROPE ALTO 2 2010 65,11 % 31 octobre 2012
FIP FRANCE ALTO 6 2010 63,90% 31 octobre 2012
FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3 2011 82,70 % 30 avril 2013
FIP FRANCE FORTUNE ALTO 3 2011 87,56 % 30 avril 2013
ALTO INNOVATION 10 2011 62,13 % 31 octobre 2013
FCPI EUROPE ALTO INNOVATION 2011 64,32 % 31 octobre 2013
FIP FRANCE ALTO 7 2011 63,11 % 31 octobre 2013
FORTUNE ALTO 2012 2012 100 % 30 avril 2014
ALTO INNOVATION 2012 2012 67,60 % 31 octobre 2014
EUROPE LEADERS 2012 64,94 % 31 octobre 2014
FORTUNE EUROPE 2013 2013 100 % 31 décembre 2015
EUROPE ALTO INNOVATION 2013 2013 63,85 % 30 juin 2016
FORTUNE EUROPE 2014 2014 100 % 30 septembre 2017
FCPI OBJECTIF EUROPE 2014 70,99 % 30 juin 2018
FCPI FORTUNE EUROPE 2015 2015 81,28 % 31 décembre 2018
FCPI INNOVALTO 2015 2015 43,93 % 30 juin 2019
FCPI FORTUNE EUROPE 2016-2017 2016 27,49 % 23 décembre 2019
FCPI INNOVALTO 2017-2018 2017 0 % 30 juin 2021

 

 

 

 

 

Les frais du FCPr Alto Avenir comprennent :

 

Taux Maximaux de Frais Moyens (TFAM Mmaximaux)*

 
 

Parts A

Parts I

Catégorie agrégée de frais

TFAM gestionnaire et distributeur maximum*

Dont TFAM 

distributeur maximum*

TFAM gestionnaire et distributeur maximum*

Dont TFAM distributeur maximum*

Droits d’entrée et de sortie

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement

2,90%

1,30%

1,95%

0,66%

Frais de constitution

0,05%

0%

0,05%

0%

Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations

0,30%

0%

0,30%

0%

Frais de gestion indirects

0,60%

0%

0,60%

0%

Total

4,35%

= Valeur du TFAM-GD maximal

1,80%

= Valeur du TFAM-D maximal

3,40%

= Valeur du TFAM-GD maximal

1,16%

= Valeur du TFAM-GD maximal

*Calculé sur la base de la durée de vie du Fonds, y compris ses éventuelles prorogations, conformément au Document d'Information Clé pour l'Investisseur du Fonds.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à l'article 21 du règlement de ce FCPR, disponible sur le site internet d'Alto Invest.

Le détail des frais et rémunérations relatifs à la commercialisation du présent produit est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion ; le total des frais ne dépassera jamais 10% de l’actif net par an.

 

Tableau récapitulatif présentant la liste des autres FCPR/FIP/FCPI gérés par Alto Invest relatif au quota d’investissements éligibles :

Dénomination

Date de création

Pourcentage de l’actif éligible à la date du 31 décembre 2017

Date à laquelle le quota d’investissement en titres éligibles doit être atteint

FIP FRANCE ALTO

2004

N/A en préliquidation

31 décembre 2007

FIP FRANCE ALTO 2

2006

N/A en préliquidation

31 décembre 2008

FIP FRANCE ALTO 3

2007

N/A en préliquidation

31 décembre 2009

FIP FRANCE ALTO 4

2008

N/A en préliquidation

31 décembre 2010

FCPI FORTUNE ALTO

2008

N/A en préliquidation

30 avril 2011

ALTO INNOVATION 7

2008

N/A en préliquidation

31 décembre 2010

FCPI INNOVATION DURABLE 2

2008

N/A en préliquidation

31 décembre 2010

FORTUNE ALTO INNOVATION 2

2009

70,41 %

31 décembre 2010

FIP FRANCE FORTUNE ALTO

2009

N/A en préliquidation

31 décembre 2010

FCPI EUROPE ALTO

2009

63,50 %

14 décembre 2011

FIP FRANCE ALTO 5

2009

N/A en préliquidation

14 décembre 2011

FCPI INNOVATION DURABLE 3

2009

63,42 %

21 décembre 2011

FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE

2009

N/A en préliquidation

23 décembre 2011

FIP FRANCE FORTUNE ALTO 2

2010

N/A en préliquidation

30 avril 2012

ALTO INNOVATION 9

2010

60,00 %

31 octobre 2012

FCPI EUROPE ALTO 2

2010

65,11 %

31 octobre 2012

FIP FRANCE ALTO 6

2010

63,90%

31 octobre 2012

FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3

2011

82,70 %

30 avril 2013

FIP FRANCE FORTUNE ALTO 3

2011

87,56%

30 avril 2013

ALTO INNOVATION 10

2011

62,13 %

31 octobre 2013

FCPI EUROPE ALTO INNOVATION

2011

64,32 %

31 octobre 2013

FIP FRANCE ALTO 7

2011

63,11%

31 octobre 2013

FORTUNE ALTO 2012

2012

100 %

30 avril 2014

ALTO INNOVATION 2012

2012

67,60 %

31 octobre 2014

EUROPE LEADERS

2012

64,94 %

31 octobre 2014

FORTUNE EUROPE 2013

2013

100 %

31 décembre 2015

EUROPE ALTO INNOVATION 2013

2013

63,85 %

30 juin 2016

FORTUNE EUROPE 2014

2014

100 %

30 septembre 2017

FCPI OBJECTIF EUROPE

2014

70,99 %

30 juin 2018

FCPI FORTUNE EUROPE 2015

2015

81,28 %

31 décembre 2018

FCPI INNOVALTO 2015

2015

43,93 %

30 juin 2019

FCPI FORTUNE EUROPE 2016-2017

2016

27,49 %

23 décembre 2019

FCPI INNOVALTO 2017-2018

2017

0%

30 juin 2021

 


Avertissement : L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de huit (8) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le Règlement, prorogeable deux fois un an
sur décision de la société de gestion, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027. Le fonds commun de placement à risques est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre
connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement à risques décrits à la rubrique « Profil de risque » du Règlement. Enfin, l'agrément de I'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux
présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.|

 

AVERTISSEMENT US Person - La souscription des Parts du Fonds est réservée uniquement aux investisseurs n’ayant pas la qualité de « U.S Person » (telle que cette expression est définie dans la règlementation financière fédérale américaine) et dans les conditions prévues par le Prospectus du Fonds. La définition des « U.S Persons » est disponible à l’adresse suivante : http://www.sec.gov/about/laws/secrulesregs.htm (à jour au 12 décembre 2012). La traduction non officielle française est disponible sur notre site www.altoinvest.com.|

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