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FCPI INNOVATION DURABLE 3

Le fonds : FCPI INNOVATION DURABLE 3 est un FCPI lancé en 2009. Il est aujourd’hui totalement investi.

Le FCPI Innovation Durable 3 investit avec pour objectif la recherche d’entreprises qui créent de la valeur pour le fonds et correspondent aux critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Les PME innovantes représentent 60% au moins de l’actif du fonds.

Les domaines d’investissements sélectionnés par FCPI Innovation Durable 3 sont plus particulièrement les secteurs des technologies de l’information, des télécommunications, de l’électronique, des sciences de la vie. FCPI Innovation Durable 3 peut également intervenir dans des secteurs plus traditionnels (sécurité, électricité, logistique, environnement…).

Pour la partie multi-gestion du portefeuille, l’objectif est d’effectuer une allocation permettant une diversification du risque et une appréciation du capital sur la durée de vie du fonds. Cette approche implique une allocation réactive des grandes classes d’actifs existantes, via des OPCVM ISR dans la mesure du possible.

Le FCPI INNOVATION DURABLE 3 a été créé pour une durée de 7 ans et demi à compter de sa constitution, le 21 décembre 2009, sa durée étant prorogeable 2 ans au total, par périodes successives d’un an sur proposition de la Société de Gestion.

Nous nous approchons donc de la fin de vie du fonds, au terme de laquelle l’intégralité des sommes disponibles revenant aux porteurs de parts sera distribuée au prorata de leurs droits dans l’actif du fonds.

Préalablement à cette ou ces distributions, le fonds doit préparer et organiser la cession de ses actifs pendant une période appelée préliquidation, qui débutera, pour FCPI INNOVATION DURABLE 3, le 15 juin 2018.

Au cours de la période de préliquidation, le FCPI bénéficie de modalités particulières de fonctionnement en vue de faciliter la cession des actifs du portefeuille. Notamment, le FCPI n’est plus tenu de respecter le quota d’investissement de 60% défini à l’article L 214-30 du code et monétaire et financier. En contrepartie, la réglementation contraint le FCPI à distribuer l’essentiel de ses actifs quelque temps à compter de leur cession.

Afin d’assurer la liquidation des investissements résiduels en portefeuille, nous souhaitons également vous informer par ce communiqué de la prorogation d’un an supplémentaire de la durée de vie du FCPI INNOVATION DURABLE 3, soit jusqu’au 21 juin 2019.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Didier Banéat Directeur Général Délégué

Principales participations au 31/12/2017
ITS GROUP Services Informatiques et Télécoms France
SIDETRADE Logiciels France
TALENTSOFT Logiciels France
VISIATIV Services Informatiques et Télécoms France
WAVESTONE (EX SOLUCOM) Services Informatiques et Télécoms France

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Dernière VL 137,12 €
Date 31/12/2017
Valeur d'origine 100 €
Variation / Origine 37,12%

Forme Juridique / Classification : FCPI
Gestionnaire : Alto Invest
Dépositaire : Société Générale
Valorisateur : SGSS Net Asset Value
Commissaire aux Comptes : Deloitte et Associés
Valorisation : Semestrielle
Code ISIN : FR0010781336
Rachat possible : à partir du 1er janvier 2017

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