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FCPI INNOVATION DURABLE 3

Le fonds FCPI INNOVATION DURABLE 3 est un FCPI lancé en 2009.

Le FCPI Innovation Durable 3 a achevé son remboursement aux porteurs de parts en date du 31 décembre 2018 avec une performance de +26,86%*(hors avantage fiscal et prélèvements sociaux).

Il a investi avec pour objectif la recherche d’entreprises qui créent de la valeur pour le fonds et correspondent aux critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Les PME innovantes ont représenté 60% au moins de l’actif du fonds.

Les domaines d’investissements sélectionnés par le FCPI Innovation Durable 3 ont plus particulièrement été les secteurs des technologies de l’information, des télécommunications, de l’électronique, des sciences de la vie. FCPI Innovation Durable 3 a également pu intervenir dans des secteurs plus traditionnels (sécurité, électricité, logistique, environnement…).

Pour la partie multi-gestion du portefeuille, l’objectif a été d’effectuer une allocation permettant une diversification du risque et une appréciation du capital sur la durée de vie du fonds. Cette approche impliquait une allocation réactive des grandes classes d’actifs existantes, via des OPCVM ISR dans la mesure du possible.

Vous comptez parmi les porteurs de parts du FCPI INNOVATION DURABLE 3, agréé le 24 juillet 2009 et constitué le 21 décembre 2009.

Le FCPI INNOVATION DURABLE 3 a été créé pour une durée de 7 ans et demi à compter de sa constitution et prorogeable 2 ans au total, par périodes successives d'un an sur proposition de la Société de Gestion.

La liquidation des derniers investissements n’ayant pas encore été complètement finalisée, ALTO INVEST a décidé, avec l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 11 septembre 2018, de procéder à la dissolution du FCPI et à l’ouverture des opérations de liquidation à partir du 31 décembre 2018.

Au 30 juin 2018, 8 participations (7 cotées en bourse et 1 non cotée) figuraient encore dans le portefeuille du FCPI INNOVATION DURABLE 3. Alto Invest a engagé le processus de cession de ces participations et vous tiendra informée des étapes de leur cession. Pour rappel, la performance du fonds hors avantage fiscal en date du 30 juin 2018 était de + 33,52% depuis l’origine.

Le FCPI INNOVATION DURABLE 3 sera maintenu actif jusqu’au 21 juin 2019 au plus tard, pour lui permettre de distribuer l’intégralité des sommes revenant aux porteurs de parts au prorata de leurs droits dans l’actif du fonds.

Pour mémoire, à l’occasion de votre souscription, vous avez bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25% (*) du montant investi.

Nous vous informons également par ce communiqué que, conformément à la règlementation, le rachat des parts n’est pas possible pendant la période de liquidation du FCPI.

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions de croire en nos cordiales salutations.

Didier Banéat

Directeur Général Délégué

(*) L’avantage fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur, du respect par le Fonds de certaines règles d’investissement ainsi que de la durée de conservation des parts.

 

Lettre d’information du 4e trimestre 2018

Principales participations au 31/12/2017
ITS GROUP Services Informatiques et Télécoms France
SIDETRADE Logiciels France
TALENTSOFT Logiciels France
VISIATIV Services Informatiques et Télécoms France
WAVESTONE (EX SOLUCOM) Services Informatiques et Télécoms France

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Dernière VL Remboursé
Date 31/12/2018
Valeur d'origine 100 €
Variation / Origine * 26,86%

Forme Juridique / Classification : FCPI
Gestionnaire : Alto Invest
Dépositaire : Société Générale
Valorisateur : SGSS Net Asset Value
Commissaire aux Comptes : Deloitte et Associés
Valorisation : Semestrielle
Code ISIN : FR0010781336
 

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