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FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE

Le fonds FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE est un FIP lancé en 2009.

Le FIP France Développement Durable investit avec pour objectif la recherche d’entreprises qui créent de la valeur pour le fonds et correspondent aux critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR).

Les PME régionales représentent au moins 60% de l’actif du fonds. La zone géographique couverte comprend les régions Ile de France, Centre, Pays de Loire et Bretagne.

Pour la partie multi-gestion du portefeuille, l’objectif est d’effectuer une allocation permettant une diversification du risque et une appréciation du capital sur la durée de vie du fonds. Cette approche implique une allocation réactive des grandes classes d’actifs existantes.

Objet : Liquidation du FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE

 

Vous comptez parmi les porteurs de parts du FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE.

Initialement créé le 23 décembre 2009 pour une durée de 7 ans et demi à compter de sa constitution, le FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE a été prorogé 2 ans, soit jusqu’au 23 juin 2019. Le Fonds va donc dépasser sa durée de vie réglementaire. En conséquence, ALTO INVEST a décidé, avec l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 29 mai 2019, de procéder à la dissolution du FIP et à l’ouverture des opérations de liquidation à partir du 23 juin 2019.

Après avoir procédé à la cession d’une grande partie des actifs qui composaient le portefeuille du FIP France Développement Durable et réalisé une distribution partielle d’un montant total de 75 euros (*) par part A, une participation non cotée figurait encore dans le portefeuille au 20 mai 2019.Pour rappel, la performance du fonds hors avantage fiscal en date du 31 décembre 2018 était de +11,52 % depuis l’origine, soit une performance annualisée de 1,35% (**). Pour mémoire, à l’occasion de votre souscription, vous avez bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25% (***) du montant investi.

ALTO INVEST continuera de représenter les intérêts du FIP FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE dans le cadre de la cession des actions de ces dernières participations et vous tiendra informée des étapes de la cession. A partir du 23 juin 2019 et jusqu’à la liquidation finale du fonds, aucun frais de gestion ne sera prélevé par ALTO INVEST. Tous les autres frais (commissaire aux comptes, du dépositaire, du gestionnaire administratif et comptable, et autres frais non récurrents, tels que prévus dans les documents réglementaires) resteront à la charge du fonds.

Nous vous informons également par ce communiqué que, conformément à la réglementation, le rachat des parts n’est plus possible à compter de l’entrée en période de liquidation du FIP.

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions de croire, en nos sincères salutations.

 

Didier Banéat

Directeur Général Délégué

 

(*) 75 euros en octobre 2017.

(**) Taux de rendement annualisé net de frais et hors avantage fiscal depuis l’origine (TRI).

(***) L’avantage fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur, du respect par le Fonds de certaines règles d’investissement ainsi que de la durée de conservation des parts.

 

Lettre d’information du 2e trimestre 2019

(1) Apres intégration de la distribution partielle de 75 € par part A

Dernière VL 38,27 €
Date 30/06/2019
Valeur d'origine 100 €
Variation / Origine * 13,27% (1)

(1) Apres intégration de la distribution partielle de 75 € par part A

Forme Juridique/Classification : FIP
Gestionnaire : Eiffel Investment Group
Dépositaire : Société Générale
Valorisateur : SGSS Net Asset Value
Commissaire aux Comptes : Deloitte et Associés
Valorisation : Semestrielle
Code ISIN : FR0010782300

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